Voraussetzungen

Allgemeines

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Grundsätzlich muss bei jeder Kundenimplementierung geprüft werden, welche Werte notwendig sind und ob sogar zusätzliche Werte notwendig sind, die die Erweiterung der Datenbank-Tabelle und die Konfigurationsdateien nach sich zieht.

Datenbank

In der Datenbank-Tabelle "doctypes" muss für MM-Buchungen folgendes gepflegt sein. Die hierfür relevanten Spalten sind:

Spaltenname	Beschreibung
SAPDOcType	Diese Wert beschreibt die Beleg-Art, RE entspricht Rechnung und KG ist eine Kreditorengutschrift
SAPType	Dies beschreibt das SAP Modul, hier steht MM für Material Management
SAPObject	Hier muss entsprechend der SAP-Consultant den Wert übermitteln
CalculateTax	Optional: Wenn in dieser Spalte der Wert 'X' gesetzt wird, wird am Beleg die Eigenschaft "Steuer rechnen" aktiviert

Wie man der Konfiguration entnehmen kann, müssen Kontenarten und Buchungsschlüssel pro Beleg-Art gepflegt werden. Deshalb ist es auch zwingend notwendig für Rechnungen und Gutschriften separate Belegarten zu verwenden und zu pflegen. Nur wenn es für die Beleg-Art des Dokuments einen entsprechenden Eintrag in der Tabelle "doctypes" gibt (Auflösung über invoiceheader→invoiceheaderdocumenttype = doctypes→WfDocType), kann die Verbuchung für diese erfolgen.

Tabelleneintrag

WfDocType	RMB	GMB
SAPDocType	RE	KG
SAPType	MM	MM
SAPObject	BUS2081	BUS2081
ArObject
ArDocType
ArchivId
VendorBookingKey
VendorBookingSHKZ
ItemBookingSHKZ
ItemBookingKOART
ItemBookingKey
SapTransaction
CalculateTax	X	X

Mapping

Übergabestruktur HEADER_DATA

• ZOU_MM_DIRECTLY_POSTING basierend auf dem Standard-FuBa BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
• Kopfzeilen mit Daten aus invoiceheader, vendor, recipient, doctypes

DB-Feld	SAP Feld	Anmerkungen zu MM ZOU_MM_DIRECTLY_POSTING	RMB	GMB	Anmerkungen
	HEADERDATA
–	INVOICE_IND	'X' = Rechnung, '' = Gutschrift	X	''
docType	DOC_TYPE	SAP Belegart, aus doctypes-Tabelle über Workflow Dokumentart ausgeflöst	RE	KG
invoiceDate	DOC_DATE	Belegdatum
bookingDate	PSTNG_DATE	Buchungsdatum
invoiceNumber	REF_DOC_NO	Referenz-/Externe Belegnummer
recipient	COMP_CODE	Buchungskreis
currency	CURRENCY	Währungsschlüssel
totalAmount	GROSS_AMOUNT	Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung
calculateTax	CALC_TAX_IND	Steuer automatisch rechnen? ‘X' = Ja / '’ = Nein	X	X
paymentTerm	PMNTTRMS	Zahlungsbedingungsschlüssel
valutaDate	BLINE_DATE	Basisdatum für Fälligkeitsberechnung
invoiceheaderufPaymentBlock	PMNT_BLOCK	Schlüssel für Zahlungssperre
ufPaymentProcedure	PYMT_METH	Zahlweg
totalAdditionalExpenses	DEL_COSTS	Bezugsnebenkosten
calculateTax	DEL_COSTS_TAXC	Steuerkennzeichen Bezugsnebenkosten			Wenn DEL_COSTS befüllt ist
invoiceheaderufBookingText	HEADER_TXT	Belegkopftext
ufReportCountry	REPCOUNTRY	optional			Hier handelt es sich um das Meldeland
vendorCountryCode	SUPCOUNTRY	optional			relevant, sofern das Land des Kreditors nicht DE ist
ufStateCentralBankId	SCBANK_IND	optional			relevant, sofern das Land des Kreditors nicht DE ist - muss manuell vor dem Buchen im DMS in einem Feld eingetragen werden

Übergabestruktur ITEM_DATA

DB-Feld	SAP Feld	Anmerkungen zu MM ZOU_MM_DIRECTLY_POSTING	RMB	GMB	Anmerkungen
	ITEMDATA
	INVOICE_DOC_ITEM	Belegposition im Rechnungsbeleg, fortlaufende Nummer '00001'
itemOrderNumber	PO_NUMBER	Bestellnummer
itemOrderItemNumber	PO_ITEM	Bestellposition
itemVatCode	TAX_CODE	Umsatzsteuerkennzeichen
itemTotalAmount	ITEM_AMOUNT	Betrag in Belegwährung
itemQuantity	QUANTITY	Bestellmenge
itemQuantityUnit	PO_UNIT	Bestellmengeneinheit
ufItemGoodsReceiptRelatedInvoiceVerification	WEBRE	Wenn Bestellposition WE-Prüf.-Relevant ist ==> orderItems-postGoodsIssue = 'X'
sap_mseg.MBLNR	REF_DOC	Materialbeleg			orderItems-receiptNumber
sap_mseg.MJAHR	REF_DOC_YEAR	Jahr des Materialbeleges			orderItems-receiptYear
sap_mseg.ZEILE	REF_DOC_IT	Position des Materialbeleges			orderItems-receiptItemNumber

tipp

Die Übergabestruktur ist für alle Funktionen gleich, wobei es durch Unterschiede in den aufgerufenen Funktionsbausteinen und Belegarten Abweichungen bzgl. Pflichtfeldern gibt.